A股酝酿一波大反弹！指数创出年内新低，还有哪些投资机会？

来源：骑牛看熊
时间：2023-08-27 04:09:37

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大盘在创出新低后，期盼的大反弹没有出现，仅仅只是翻红后的再度回调，看似指数回调力度不大，但是跌停个股不断增多，跌幅达到9%以上的个股超过了100只。现在有一个问题必须让大家认清楚现实，随着指数的进一步下行，大盘从3300点之上来到了3000点附近，这也就说明了大盘回调10%，部分个股跌幅已经超过了40%，一些机构资金恐怕要开始进行割肉离场了，否则达到平仓线就尴尬了。所以毫不开玩笑地说，下周如果还没有反弹，恐怕就是：“散户吃小面，机构拿缸子吃面了！”

主力净流入行业板块前五：券商，房地产，大金融，PTA，园林；主力净流入概念板块前五：参股基金，住房租赁，PD-1抑制剂，冰雪产业，黑龙江自贸区；主力净流入个股前十：N泰凌微、新华网、锦龙股份、新晨科技、万科Ａ、山西证券、美丽生态、宁德时代、恒瑞医药、XD中信证

今年以来，随着电池企业加入储能系统集成赛道，行业竞争愈发激烈，储能系统投标报价不断走低。储能系统招投标市场再现低价，集采4小时储能系统最低报价跌破0.9元/Wh。骑牛看熊发现储能行业竞争激烈，系统集成市场更加白热化，目前业内已经出现了较为激烈的价格战，这也是行业竞争的末端化。相信之后会出现部分优质公司，从而带动行业出现明显的机会，这也是新能源能否再度上涨的一个契机。

提升算力资源统筹供给能力，统筹各类政务云、公有云、私有云等算力中心资源，支持海淀区建设北京人工智能公共算力中心、朝阳区建设北京数字经济算力中心。加快布局智慧城市共性基础设施，建立智慧城市感知设施“一套台账”，加快打造“码链一体”城市码服务平台。骑牛看熊发现近期算力受到政策面的暖风袭来，出现了明显上涨的走势，这一计划推进双千兆计划，加快布局5G基站，争取建设国家新型互联网交换中心，超前布局6G未来网络。从目前来看AI仍然是市场的主要投资方向，在一段时间的调整后，势必会出现真正意义上的低位介入机会。

黑电行业利润空间广阔，估值具有提升空间，国内外竞争格局优化，头部品牌份额有所提升，叠加大屏化、高端化趋势明显，产品结构优化，有利于均价提高，收入有望持续增长。从利润端来看，电视厂商的利润率预期通过“格局、结构、成本”三个维度得以提升。骑牛看熊发现黑电行业估值逻辑从周期属性变化为消费属性，叠加国内头部厂商盈利能力改善，估值拥有提升空间，再加上“金九银十”的热潮，以及双十一、双十二的电商购物节，这都是推动行业营收和利润增长的关键。

沿海电厂煤炭库存回升，目前电力板块具备一定投资价值，电厂煤炭库存反弹，电力板块具备投资价值。7月、8月用电量同比改善，居民电费增长较多预计和天气相关性较大。骑牛看熊发现电力龙头估值长期低位区间，行业盈利筑底提升，政策支持下盈利好转是趋势，海外电力龙头PE普遍在20倍左右，国内火电投资机会明显。随着夏季的逐渐离去，虚拟电厂的发挥仍然是关键，下半年对于电力的应用还是需要攻关的关键，可以关注之后的行业机会。

上证指数已经创出新低了，这也说明了综合指数都创出了2023年的新低，在这样的走势下，主力资金始终没有出手反击，确实让人市场有一份阴霾。在之后要注意3000点能否稳住，继续向下将会是万丈深渊，一旦出现质押盘爆雷、个股平仓盘等等问题，恐怕股市将会出现加速下跌的行情。牛哥最担心的是这轮回调力度够了，但是没有放量，这部分存量资金是后市的隐患。

创业板指数已经来到了2000点附近，继续跌破将会出现中小创个股的灾难。现在已经没有聚集赚钱效应的板块，三安光电等白马股的闪崩大跌，从某种程度来说是机构资金已经扛不住了，在没有确定性反弹之前，尽量减仓成为了近期机构资金的主打方式，一些中大盘股的大跌，恐怕会引起中小盘股的进一步下行。在没有出现明确的反弹机会之前，这里还是要谨慎为上，都在等底部往往就很难出现底部，毕竟都在“等”谁来“做事”呢？

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